Η πλατφόρμα λειτουργίας για επιχειρήσεις διαχείρισης περιουσίας και κεφαλαίων
Διαχειριστείτε ολόκληρο το επενδυτικό βιβλίο σε μία πλατφόρμα.
Ένα σύστημα για χαρτοφυλάκια, συναλλαγές, NAV, χρεώσεις, λογιστική και συμμόρφωση πελατών. Φτιαγμένο για ΚΕΠΕΥ, family offices, διαχειριστές και administrators κεφαλαίων, με ενσωματωμένη πύλη πελατών.
- White-label
- Multi-tenant
- Αδειοδοτείτε μόνο τις ενότητες που χρησιμοποιείτε
- σε κάθε ουσιώδη ενέργεια
- 4 μάτια
- βιβλίο αναφοράς: NAV, αποτίμηση και καθολικό συμφωνούν
- 1
- παράλληλα φύλλα εργασίας για συμφωνία
- 0
- τύποι περιορισμών κινδύνου ανά προφίλ
- 13
Γιατί Prosperus
Middle και back office, χωρίς τα spreadsheets.
Οι περισσότερες εταιρείες τρέχουν το βιβλίο τους σε ένα βασικό σύστημα και μια ντουζίνα φύλλων εργασίας που καλύπτουν τα κενά. Το Prosperus είναι φτιαγμένο ώστε τα κενά να μην υπάρχουν.
Ένα βιβλίο αναφοράς
Χαρτοφυλάκια, κεφάλαια, συναλλαγές, χρεώσεις και γενικό καθολικό μοιράζονται ένα μοντέλο δεδομένων, ώστε μια αποτίμηση, ένα NAV και ένα ισοζύγιο να συμφωνούν πάντα μεταξύ τους.
Διπλός έλεγχος από προεπιλογή
Συναλλαγές, εγγραφές, εξαγορές και επενδυτικές στρατηγικές περνούν από ροή maker-checker. Τίποτα ουσιώδες δεν γίνεται με την απόφαση ενός μόνο προσώπου.
Ένα ίχνος ελέγχου που μπορείτε να παραδώσετε
Κάθε αλλαγή αποδίδεται σε χρήστη και φέρει χρονοσήμανση. Οι αναφορές φέρουν την ημερομηνία αναφοράς και την αποποίησή σας. Όταν ρωτήσει ο επόπτης ή ο ελεγκτής, εξάγετε. Δεν ανασυνθέτετε.
Πλατφόρμα
Όλα όσα κάνει το middle και το back office
Έντεκα ενότητες σε ένα μοντέλο δεδομένων. Ενεργοποιήστε όσες χρειάζεται η άδειά σας.
Χαρτοφυλάκια & θέσεις
Χαρτοφυλάκια πολλών νομισμάτων, κατανομές πολλών ιδιοκτητών, αποτιμήσεις και καταστάσεις.
Μάθετε περισσότεραΣυναλλαγές
Δεκαεννέα τύποι συναλλαγών, εταιρικές πράξεις και μαζική εισαγωγή, όλα υπό διπλό έλεγχο.
Μάθετε περισσότεραΔιοίκηση κεφαλαίων & NAV
NAV ανά κατηγορία μεριδίων που μπορείτε να υπολογίσετε, να ελέγξετε, να οριστικοποιήσετε και να αναιρέσετε.
Μάθετε περισσότεραΔιαχείριση επενδύσεων
Προφίλ κινδύνου, επενδυτικά σύμπαντα, στρατηγικές και βελτιστοποιητής, με παρακολούθηση παραβιάσεων.
Μάθετε περισσότεραΑνάλυση κινδύνου & απόδοσης
TWR, Sharpe, VaR, drawdown, διάρκεια, συγκέντρωση και ανάλυση ανά χρηματοοικονομικό μέσο.
Μάθετε περισσότεραΧρεώσεις & έσοδα
Πολιτικές χρεώσεων, αμοιβές απόδοσης με high-watermark και hurdle, ΦΠΑ και πίνακας εσόδων.
Μάθετε περισσότεραΛογιστική
Λογιστικό σχέδιο, γενικό καθολικό, αποτελέσματα χρήσης, ισολογισμός, ισοζύγιο και κλειδωμένες περίοδοι.
Μάθετε περισσότεραΚύκλος ζωής πελάτη & συμμόρφωση
Ένταξη, κατηγοριοποίηση KYC και AML, MiFID II και AIFMD, περιοδικές αξιολογήσεις και αναφορές.
Μάθετε περισσότεραΠύλη πελατών
Μια επώνυμη πύλη αυτοεξυπηρέτησης που οι πελάτες σας πράγματι χρησιμοποιούν.
Μάθετε περισσότεραΠλατφόρμα & διακυβέρνηση
Ρόλοι, ομάδες, ρόλοι κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων, πρότυπα αναφορών και ενιαία σύνδεση.
Μάθετε περισσότεραΠύργος ελέγχου λειτουργιών
Ουρές, υγεία εργασιών, εκπρόθεσμες περίοδοι και κάλυψη δεδομένων αγοράς σε μία οθόνη.
Μάθετε περισσότεραΛύσεις
Φτιαγμένο για τον τρόπο που είναι αδειοδοτημένη η επιχείρησή σας
Η ίδια πλατφόρμα, διαμορφωμένη διαφορετικά για κάθε είδος επιχείρησης.
Διαχειριστές περιουσίας & ΚΕΠΕΥ
Διακριτικές και συμβουλευτικές εντολές με τους ελέγχους που περιμένει να δει ο επόπτης.
Διαβάστε περισσότεραFamily offices
Μία ενοποιημένη όψη για οντότητες, νομίσματα και ιδιοκτήτες.
Διαβάστε περισσότεραΔιαχειριστές & administrators κεφαλαίων
NAV, μεριδιούχοι και αιτήσεις, με ενσωματωμένο ίχνος έγκρισης.
Διαβάστε περισσότεραΠρόπλασμα της πύλης πελατών σε κινητό: απόδοση, εισπραχθέν εισόδημα, κόστος και κουμπί λήψης κατάστασης.
Πύλη πελατών
Μια πύλη πελατών που φέρει τη δική σας επωνυμία, όχι τη δική μας
Οι πελάτες σας συνδέονται σε μια πύλη με το λογότυπό σας, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, σε φωτεινό ή σκούρο θέμα, από κάθε συσκευή. Βλέπουν απόδοση, εισόδημα, κόστος και θέσεις, κατεβάζουν καταστάσεις μέσω ασφαλών συνδέσμων με λήξη και προστατεύουν τον λογαριασμό τους με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων. Τρέχει στην ίδια πλατφόρμα που χρησιμοποιεί το προσωπικό σας, οπότε δεν υπάρχει δεύτερο σύστημα για συγχρονισμό.
Εξερευνήστε την πύλη πελατώνΗ προσέγγισή μας
Ειλικρίνεια εκ σχεδιασμού
Προτιμούμε να σας πούμε τι σημαίνει ένας αριθμός παρά να τον κάνουμε να φαίνεται εντυπωσιακός.
“Η σελίδα δηλώνει την ηλικία της.”
Αποτιμήσεις, οθόνες NAV και αναφορές δείχνουν την ημερομηνία αναφοράς και την πηγή τιμών. Ένας παρωχημένος αριθμός επισημαίνεται ως παρωχημένος, και η σελίδα προσφέρει επανυπολογισμό αντί να προσποιείται ότι είναι ζωντανή.
“Το beta και το tracking error απαιτούν δείκτη αναφοράς, ο οποίος δεν έχει ακόμη μοντελοποιηθεί.”
Αυτή η φράση υπάρχει στο προϊόν σήμερα. Όταν ένας δείκτης δεν μπορεί να υπολογιστεί σωστά, η πλατφόρμα το λέει αντί να δείχνει έναν εύλογο αλλά αβάσιμο αριθμό.
“Αποθήκευση, επαναφορά, οριστικοποίηση, αναίρεση.”
Ένα NAV είναι απόφαση, όχι κελί σε φύλλο εργασίας. Το Prosperus καταγράφει ποιος την πήρε, πότε, και σας επιτρέπει να την αναιρέσετε με ορατό τρόπο.
Πώς παραδίδεται
Μία πλατφόρμα, η δική σας διαμόρφωση
White-label
Το λογότυπό σας, η υποσημείωση των αναφορών σας, η αποποίησή σας. Οι πελάτες βλέπουν την επιχείρησή σας, όχι εμάς.
Multi-tenant
Κάθε επιχείρηση λειτουργεί στον δικό της tenant με δικούς της ρόλους, ομάδες, ρυθμίσεις και δεδομένα.
Αρθρωτή αδειοδότηση
Το μενού δείχνει μόνο τις ενότητες που περιλαμβάνει η άδειά σας. Προσθέστε κι άλλες όταν τις χρειαστείτε.
OpenID Connect SSO
Το προσωπικό συνδέεται μέσω του παρόχου ταυτότητάς σας. Οι πελάτες έχουν έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.
Δείτε το Prosperus με τους δικούς σας αριθμούς.
Φέρτε ένα δείγμα χαρτοφυλακίου ή κεφαλαίου στην παρουσίαση. Θα το φορτώσουμε και θα περάσουμε μαζί τις ροές που τρέχει η ομάδα σας κάθε μέρα.
Ή γράψτε μας στο [email protected]