Λύσεις
Φτιαγμένο για τον τρόπο που είναι αδειοδοτημένη η επιχείρησή σας.
Η ίδια πλατφόρμα, διαμορφωμένη διαφορετικά. Επιλέξτε την περιγραφή που ταιριάζει στην άδειά σας.
Διαχειριστές περιουσίας & ΚΕΠΕΥ
Διαχειριστείτε διακριτικές και συμβουλευτικές εντολές με τους ελέγχους που περιμένει να δει η ΕΚΚ.
Εντάξτε πελάτες με τη σωστή κατηγοριοποίηση, δεσμεύστε κάθε χαρτοφυλάκιο στην πολιτική χρεώσεων και το προφίλ κινδύνου του, και αφήστε τον διπλό έλεγχο και την παρακολούθηση παραβιάσεων να κάνουν την καθημερινή επιτήρηση. Καταστάσεις, αποτιμήσεις και αναφορές συναλλαγών βγαίνουν από το ίδιο σύστημα στο οποίο εργάζονται οι υπεύθυνοι σχέσεών σας.
Τι περιλαμβάνει
- Ένταξη πελατών με κατηγοριοποίηση MiFID II και κίνδυνο AML
- Προφίλ κινδύνου που επιβάλλονται μέσω παρακολούθησης παραβιάσεων
- Συναλλαγές και εταιρικές πράξεις με διπλό έλεγχο
- Χρεώσεις από πολιτική, με ΦΠΑ όπου εφαρμόζεται
- Αναφορές συναλλαγών MiFIR και ARM
- Επώνυμη πύλη πελατών
Ενότητες που κάνουν τη δουλειά
Family offices
Μία ενοποιημένη όψη για οντότητες, νομίσματα και ιδιοκτήτες.
Η οικογενειακή περιουσία σπάνια βρίσκεται σε ένα χαρτοφυλάκιο ή υπό ένα όνομα. Ποσοστά κατανομής ανά ιδιοκτήτη, χαρτοφυλάκια πολλών νομισμάτων και ενοποιημένες θέσεις σας επιτρέπουν να αναφέρετε ανά πρόσωπο, ανά οντότητα ή για την οικογένεια συνολικά, με τη λογιστική να το τεκμηριώνει.
Τι περιλαμβάνει
- Χαρτοφυλάκια πολλών ιδιοκτητών και νομισμάτων
- Ενοποιημένες θέσεις και καταστάσεις
- Προθεσμιακές καταθέσεις, εισόδημα και υποχρεώσεις στο ίδιο βιβλίο
- Λογιστική με αποτελέσματα χρήσης και ισολογισμό ανά περίοδο
- Θησαυροφυλάκιο εγγράφων
- Πρόσβαση στην πύλη ανά μέλος της οικογένειας με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων
Ενότητες που κάνουν τη δουλειά
Διαχειριστές & administrators κεφαλαίων
NAV, μεριδιούχοι και αιτήσεις, με ενσωματωμένο ίχνος έγκρισης.
Ορίστε κεφάλαια και κατηγορίες μεριδίων, τρέξτε και οριστικοποιήστε NAV, επεξεργαστείτε αιτήσεις εγγραφής και εξαγοράς μέσω έγκρισης, και κρατήστε το μητρώο και τις χρεώσεις κεφαλαίων συγχρονισμένα. Οι ρόλοι κεφαλαίων κρατούν τον administrator, τον διαχειριστή, τον υπεύθυνο κινδύνου και τον λογιστή χωριστά, καθέναν στις αρμοδιότητές του.
Τι περιλαμβάνει
- NAV ανά κατηγορία μεριδίων με αποθήκευση, επαναφορά, οριστικοποίηση και αναίρεση
- Μητρώο μεριδιούχων
- Ροή εγγραφής και εξαγοράς με παρακάμψεις περιόδου δέσμευσης
- Χρεώσεις κεφαλαίων, αμοιβές απόδοσης με high-watermark και hurdle
- Ρόλοι κεφαλαίων και πρόσβαση παρατηρητή
- Αναφορές NAV και ουρές πύργου ελέγχου
Ενότητες που κάνουν τη δουλειά
Δεν είστε σίγουροι ποια ταιριάζει;
Κλείστε μια παρουσίαση και θα τη διαμορφώσουμε για την άδειά σας.
Ή γράψτε μας στο [email protected]