Μετάβαση στο περιεχόμενο
Prosperus

Πλατφόρμα

Μία πλατφόρμα. Έντεκα ενότητες. Η άδειά σας αποφασίζει ποιες είναι ενεργές.

Το Prosperus είναι multi-tenant και white-label. Κάθε tenant ενεργοποιεί τις ενότητες για τις οποίες έχει άδεια και το μενού προσαρμόζεται ανάλογα. Κάθε ενότητα παρακάτω μοιράζεται τα ίδια δεδομένα, τους ίδιους ρόλους και το ίδιο ίχνος ελέγχου.

Το πραγματικό προϊόν

Οθόνες από την πλατφόρμα, όχι σχέδια

Από ένα πραγματικό tenant με δείγμα δεδομένων. Κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί το Prosperus με τη δική της επωνυμία, οπότε το λογότυπό σας μπαίνει εκεί που είναι αυτό.

Πίνακας διοίκησης με περιουσία υπό διαχείριση, κατανομή ανά κατηγορία ενεργητικού και συγκέντρωση πελατών και εκδοτών.

Πίνακας διοίκησης

Πόσο μεγάλο είναι το βιβλίο, πώς κινήθηκε, από τι αποτελείται και ποιος το κατέχει. Η κεφαλίδα δηλώνει πότε υπολογίστηκαν τα μεγέθη και προσφέρει επανυπολογισμό αντί να προσποιείται ότι είναι ζωντανή.

Καρτέλα κινδύνου μετοχής με μεταβλητότητα, αξία σε κίνδυνο, δείκτη Sharpe, μέγιστη πτώση και διάγραμμα πτώσεων.

Κίνδυνος χρηματοοικονομικού μέσου

Συνολική απόδοση, ετησιοποιημένη μεταβλητότητα, αξία σε κίνδυνο, Sharpe, μέγιστη πτώση και Sortino, πάνω από τη σειρά πτώσεων. Δείτε την υποσημείωση: η πλατφόρμα δηλώνει τι δεν μπορεί να υπολογίσει.

Υπολογισμός NAV με σύνολο ενεργητικού, υποχρεώσεις, καθαρό ενεργητικό, χρεώσεις, τελικό NAV και NAV ανά μερίδιο έναντι της προηγούμενης ημερομηνίας.

Υπολογισμός NAV

Η γέφυρα για μια κατηγορία μεριδίων: σύνολο ενεργητικού, υποχρεώσεις, δεδουλευμένες χρεώσεις και το τελικό NAV ανά μερίδιο, σε σύγκριση με την προηγούμενη ημερομηνία αναφοράς. Αποθήκευση, επαναφορά, οριστικοποίηση και αναίρεση βρίσκονται στη γραμμή εργαλείων.

Ημερολόγιο συναλλαγών με την ουρά εγκρίσεων, την παλαιότητά της και τις εκκρεμείς συναλλαγές.

Ημερολόγιο συναλλαγών

Η ουρά εγκρίσεων και πόσο περιμένουν τα στοιχεία, τι έχει καθυστερήσει στον διακανονισμό, και ο πίνακας συναλλαγών από κάτω. Τίποτα δεν καταχωρείται χωρίς δεύτερο ζευγάρι μάτια.

Λίστα χρηματοοικονομικών μέσων με σύνολο μέσων, κάλυψη τιμών, σύνθεση ανά τύπο και κορυφαίες θέσεις κατά αξία.

Μητρώο χρηματοοικονομικών μέσων

Κάθε μέσο που κατέχει ή μπορεί να διαπραγματευτεί η επιχείρηση, με κάλυψη τιμών, πόσες είναι παρωχημένες, σύνθεση ανά τύπο και τις μεγαλύτερες θέσεις κατά αξία.

Λίστα πελατών με σύνολα ανά κατάσταση και κίνδυνο AML, υγεία ένταξης και πίνακα πελατών.

Πελατολόγιο

Πελάτες ανά τύπο, κατάσταση και κίνδυνο AML, με υγεία ένταξης και κατάσταση αξιολόγησης πάνω από τη λίστα. Τα στοιχεία επικοινωνίας στο δείγμα είναι πλασματικά και έχουν θολώσει.

Πίνακας εσόδων με μηνιαία έσοδα ανά τύπο αμοιβής, πραγματικό ποσοστό χρέωσης και υπολογισμένες έναντι καταχωρημένων χρεώσεων.

Έσοδα και χρεώσεις

Έσοδα από αμοιβές από την αρχή του έτους και στο δωδεκάμηνο, το πραγματικό ποσοστό χρέωσης σε μονάδες βάσης, και τι υπολόγισε η μηχανή χρεώσεων σε σχέση με ό,τι έφτασε στο καθολικό.

Πίνακας λειτουργιών με τιμές που λείπουν, εκπρόθεσμα NAV, υγεία προγραμματισμένων εργασιών και ουρά παραγωγής NAV.

Πύργος ελέγχου λειτουργιών

Τιμές που λείπουν, εκπρόθεσμα NAV, έγγραφα πελατών που λείπουν, υγεία νυχτερινών εργασιών, συμμόρφωση πελατών και η ουρά παραγωγής NAV, στην οθόνη που ανοίγουν πρώτη οι λειτουργίες.

Θέση χαρτοφυλακίου ανά κατηγορία ενεργητικού με ποσότητα, τιμή, κόστος, αγοραία αξία, βάρος και μη πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα.

Θέση χαρτοφυλακίου

Το ζωντανό βιβλίο πίσω από το NAV, ομαδοποιημένο ανά κατηγορία ενεργητικού: ποσότητα, αγοραία τιμή, συνάλλαγμα, κόστος, δεδουλευμένοι τόκοι, αγοραία αξία, βάρος και μη πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα.

Καρτέλα μέσου με διάγραμμα τιμών και όγκου, εύρος 52 εβδομάδων και βασικά στοιχεία.

Καρτέλα χρηματοοικονομικού μέσου

Ιστορικό τιμών με όγκο συναλλαγών, το εύρος 52 εβδομάδων, απόδοση σε μία ημέρα, από την αρχή του μήνα και του έτους, και προειδοποίηση όπου η σειρά τιμών έχει κενό.

Αναλυτικά κεφαλαίου με διάγραμμα απόδοσης και πίνακα ημερομηνιών NAV, συνολικού NAV, μεριδίων και NAV ανά μερίδιο.

Αναλυτικά κεφαλαίου

Ιστορικό NAV για μια κατηγορία μεριδίων, με απόδοση ανά περίοδο και από την έναρξη, και τον πλήρη πίνακα ημερομηνιών NAV, μεριδίων και NAV ανά μερίδιο πίσω από το διάγραμμα.

Πίνακας αμοιβών κεφαλαίου με αμοιβές απόδοσης, διαχείρισης, διοίκησης, ελέγχου, θεματοφυλακής, διοικητικού συμβουλίου και ρυθμιστικές ανά επίπεδο.

Χρεώσεις κεφαλαίου

Ο καταρράκτης αμοιβών για έναν υπολογισμό NAV, ανά επίπεδο: αμοιβές απόδοσης με high-watermark, αμοιβές διαχείρισης επί της αγοραίας αξίας, και σταθερές αμοιβές διοίκησης, ελέγχου, θεματοφυλακής, διοικητικού συμβουλίου και ρυθμιστικές.

01Χαρτοφυλάκια & θέσεις

Χαρτοφυλάκια με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, περισσότερα από ένα νομίσματα και σαφές ίχνος ελέγχου.

Μοντελοποιήστε κάθε χαρτοφυλάκιο με ποσοστά κατανομής ανά ιδιοκτήτη και δικό του νόμισμα βάσης. Θέσεις, αποτιμήσεις και απόδοση ενημερώνονται από το ίδιο βιβλίο συναλλαγών, και κάθε χαρτοφυλάκιο δεσμεύεται σε μια πολιτική χρεώσεων ώστε οι αμοιβές να μην αποκλίνουν ποτέ από τα συμφωνηθέντα.

Τι περιλαμβάνει

  • Χαρτοφυλάκια πολλών νομισμάτων με ποσοστά κατανομής ανά ιδιοκτήτη
  • Θέσεις, αποτιμήσεις και απόδοση από ένα βιβλίο συναλλαγών
  • Ενοποιημένη θέση ανά πελάτη σε όλα τα χαρτοφυλάκια
  • Δέσμευση πολιτικής χρεώσεων σε κάθε χαρτοφυλάκιο
  • Καταστάσεις αποτίμησης και θέσεων σε PDF και CSV
Πρόπλασμα πίνακα θέσεων χαρτοφυλακίου με στήλες κατηγορίας ενεργητικού, αγοραίας αξίας, βάρους και μη πραγματοποιηθέντος κέρδους.Πρόπλασμα πίνακα θέσεων χαρτοφυλακίου με στήλες κατηγορίας ενεργητικού, αγοραίας αξίας, βάρους και μη πραγματοποιηθέντος κέρδους.

02Συναλλαγές

Δεκαεννέα τύποι συναλλαγών. Μία ροή έγκρισης.

Αγορά και πώληση, συνάλλαγμα, μετρητά, μεταφορές, παράδοση και παραλαβή άνευ πληρωμής, προθεσμιακές καταθέσεις από το άνοιγμα έως τη λήξη ή την πρόωρη εξόφληση, τόκοι, εισόδημα, εγγραφές και εξαγορές μεριδίων, μεταβολές κεφαλαίου, χρεώσεις, υποχρεώσεις και απαιτήσεις, λογιστικές εγγραφές και ταμειακές ροές. Κάθε μία περνά από διπλό έλεγχο πριν αγγίξει μια θέση.

Τι περιλαμβάνει

  • 19 τύποι συναλλαγών σε τίτλους, μετρητά, συνάλλαγμα, καταθέσεις και κεφάλαια
  • Έγκριση maker-checker πριν από κάθε καταχώριση
  • Εταιρικές πράξεις: μέρισμα σε μετρητά, επιστροφή κεφαλαίου, διάσπαση, έκδοση δικαιωμάτων
  • Ημερολόγιο λήξεων για καταθέσεις και ομόλογα
  • Εισαγωγή από Excel και CSV για μαζική καταχώριση
Πρόπλασμα ουράς έγκρισης συναλλαγών με εκκρεμή στοιχεία και ενέργειες έγκρισης και απόρριψης.

04Διαχείριση επενδύσεων

Εντολές που μπορείτε να επιβάλετε, όχι απλώς να φυλάξετε σε φάκελο.

Τα προφίλ κινδύνου φέρουν στόχο, εύρη κατανομής και έως δεκατρείς τύπους περιορισμών. Τα επενδυτικά σύμπαντα έχουν εκδόσεις, οι στρατηγικές εγκρίνονται πριν δεσμεύσουν ένα χαρτοφυλάκιο, και ο βελτιστοποιητής προτείνει κατανομές με τη μέθοδο που επιλέγετε. Η παρακολούθηση απόκλισης και παραβιάσεων δείχνει τι έχει μετακινηθεί, πόσο σοβαρά, και αν βελτιώνεται σε ορίζοντα 7, 30 και 90 ημερών.

Τι περιλαμβάνει

  • Στόχοι: διατήρηση κεφαλαίου, ανάπτυξη, εισόδημα, προστασία από πληθωρισμό, απόλυτη απόδοση
  • Περιορισμοί: μεταβλητότητα, VaR, μεμονωμένος εκδότης, κλάδος, χώρα, νόμισμα, διάρκεια, μερίδιο high-yield, πιστοληπτική διαβάθμιση, ρευστότητα και άλλα
  • Επενδυτικά σύμπαντα με εκδόσεις και ροή προσχεδίου και έγκρισης
  • Επενδυτικές στρατηγικές: προσχέδιο, σε αναμονή έγκρισης, εγκεκριμένη, μη έγκυρη
  • Βελτιστοποιητής: Max Sharpe, Min Volatility, Efficient Return, Efficient Risk, Risk Parity
  • Αναμενόμενες αποδόσεις με ιστορικό μέσο, EMA ή CAPM· δειγματική συνδιακύμανση, Ledoit-Wolf, ημισυνδιακύμανση ή EWMA
  • Παρακολούθηση απόκλισης και παραβιάσεων με σοβαρότητα και τάσεις 7, 30 και 90 ημερών

Πρόπλασμα διαγράμματος αποτελεσματικού συνόρου με μεθόδους βελτιστοποίησης και παρακολούθηση παραβιάσεων εντολής με όρια περιορισμών.

Πρόπλασμα διαγράμματος αποτελεσματικού συνόρου με μεθόδους βελτιστοποίησης και παρακολούθηση παραβιάσεων εντολής με όρια περιορισμών.

05Ανάλυση κινδύνου & απόδοσης

Οι αριθμοί που χρειάζεται μια αξιολόγηση εντολής, υπολογισμένοι με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά.

Χρονικά σταθμισμένη απόδοση, μεταβλητότητα, Sharpe έναντι δηλωμένου επιτοκίου χωρίς κίνδυνο, ιστορική και παραμετρική αξία σε κίνδυνο, μέγιστη πτώση, διάρκεια και πιστωτική ποιότητα σταθερού εισοδήματος, ρευστότητα και συγκέντρωση. Αναλύστε οποιοδήποτε μέσο για να δείτε ποιος το κατέχει, τι του έχει συμβεί και πόσο επικίνδυνο είναι.

Τι περιλαμβάνει

  • Χρονικά σταθμισμένη απόδοση και ετησιοποιημένη μεταβλητότητα
  • Δείκτης Sharpe έναντι δηλωμένου επιτοκίου χωρίς κίνδυνο
  • Ιστορικό VaR 95% μίας ημέρας και παραμετρικό VaR
  • Μέγιστη πτώση με πλήρη σειρά πτώσεων
  • Διάρκεια, διάρκεια spread, σταθμισμένη πιστοληπτική διαβάθμιση, δείκτης ρευστότητας
  • Συγκέντρωση Herfindahl-Hirschman για πελάτες και εκδότες
  • Ανάλυση ανά μέσο: κάτοχοι, δραστηριότητα, κίνδυνος
Πρόπλασμα πλακιδίων KPI κινδύνου με χρονικά σταθμισμένη απόδοση, μεταβλητότητα, δείκτη Sharpe, VaR και μέγιστη πτώση.Πρόπλασμα πλακιδίων KPI κινδύνου με χρονικά σταθμισμένη απόδοση, μεταβλητότητα, δείκτη Sharpe, VaR και μέγιστη πτώση.

06Χρεώσεις & έσοδα

Χρεώσεις που υπολογίζονται από πολιτική, όχι από μνήμη.

Οι πολιτικές χρεώσεων εφαρμόζονται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, κεφαλαίου ή συναλλαγής, με βάση τη μέση αγοραία αξία τέλους ημέρας, μήνα ή τριμήνου. Οι αμοιβές απόδοσης σέβονται το high-watermark και το hurdle. Ο ΦΠΑ εφαρμόζεται όπου ανήκει, κάθε χρέωση καταχωρείται σε ημερολόγιο, και ο πίνακας εσόδων δείχνει την τάση, την κατανομή ανά τύπο αμοιβής και το πραγματικό ποσοστό χρέωσής σας.

Τι περιλαμβάνει

  • Πολιτικές χρεώσεων χαρτοφυλακίου, κεφαλαίου και συναλλαγής
  • Βάσεις: μέση αγοραία αξία τέλους ημέρας, μήνα ή τριμήνου
  • Αμοιβές απόδοσης με high-watermark και hurdle, σε επίπεδα, αν χρειάζεται
  • ΦΠΑ στις χρεώσεις όπου εφαρμόζεται
  • Ημερολόγιο χρεώσεων με επανυπολογισμό
  • Πίνακας εσόδων: τάση, κατανομή ανά τύπο αμοιβής, πραγματικό ποσοστό χρέωσης
Πρόπλασμα πίνακα εσόδων με μηνιαίες ράβδους αμοιβών ανά τύπο και πλακίδιο πραγματικού ποσοστού χρέωσης.Πρόπλασμα πίνακα εσόδων με μηνιαίες ράβδους αμοιβών ανά τύπο και πλακίδιο πραγματικού ποσοστού χρέωσης.

07Λογιστική

Ένα γενικό καθολικό που τροφοδοτείται από τις ίδιες συναλλαγές με τα χαρτοφυλάκιά σας.

Κάθε οριστικοποιημένη συναλλαγή δημιουργεί τις λογιστικές της εγγραφές. Το λογιστικό σχέδιο ξεκινά από πρότυπο συνδεδεμένο με κάθε κεφάλαιο, το γενικό καθολικό, τα αποτελέσματα χρήσης, ο ισολογισμός και το ισοζύγιο κλείνουν ανά λογιστική περίοδο, και μια κλειστή περίοδος μπορεί να κλειδωθεί ώστε τίποτα να μην αλλάξει αφού την έχει δει ο ελεγκτής.

Τι περιλαμβάνει

  • Λογιστικό σχέδιο με πρότυπα ανά κεφάλαιο
  • Γενικό καθολικό που τροφοδοτείται απευθείας από οριστικοποιημένες συναλλαγές
  • Αποτελέσματα χρήσης, ισολογισμός και ισοζύγιο
  • Λογιστικές περίοδοι: άνοιγμα, κλείσιμο, κλείδωμα και αναστρέψιμη επαναφορά
  • Κατηγορίες λογαριασμών για πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, έσοδα, έξοδα, κεφάλαιο και αναπροσαρμογή

Πρόπλασμα πίνακα ισοζυγίου με στήλες χρέωσης και πίστωσης για μια λογιστική περίοδο.

08Κύκλος ζωής πελάτη & συμμόρφωση

Από την πρώτη επαφή έως την περιοδική αξιολόγηση, με τα αποδεικτικά συνημμένα.

Ένας οδηγός ένταξης για φυσικά και νομικά πρόσωπα συλλέγει κατηγοριοποίηση, γνώση και εμπειρία, προέλευση πλούτου και προφίλ κινδύνου με τη σειρά που απαιτεί η νομοθεσία. Οι περιοδικές αξιολογήσεις παρακολουθούνται, τα έγγραφα φυλάσσονται σε θησαυροφυλάκιο, και οι αναφορές συναλλαγών MiFIR αποστέλλονται μέσω του ARM σας.

Τι περιλαμβάνει

  • Οδηγός ένταξης για φυσικά και νομικά πρόσωπα
  • Κατηγοριοποίηση κινδύνου KYC και AML: χαμηλός, μεσαίος, υψηλός
  • Κατηγοριοποίηση πελατών MiFID II και AIFMD με ερωτηματολόγιο επαγγελματία κατόπιν αιτήματος
  • Απαιτήσεις εγγράφων MiFIR ανά χώρα
  • Δηλώσεις προέλευσης και σύνθεσης πλούτου
  • Περιοδικές αξιολογήσεις: εντάξει, λήγει σύντομα, εκπρόθεσμη, απουσιάζει
  • Θησαυροφυλάκιο εγγράφων ανά θέμα: ταυτότητα, διεύθυνση, εταιρικά, ρυθμιστικά, προέλευση πλούτου
  • Αναφορές συναλλαγών MiFIR και ARM, με εξαγωγή για το Athex
Πρόπλασμα πίνακα συμμόρφωσης πελατών με κατηγοριοποίηση, κίνδυνο AML και κατάσταση περιοδικής αξιολόγησης ανά πελάτη.

09Πύλη πελατών

Η πύλη που ανοίγουν οι πελάτες σας αντί να τηλεφωνούν.

Οι πελάτες βλέπουν απόδοση, εισπραχθέν εισόδημα, κόστος και κύριες θέσεις σε έναν επώνυμο πίνακα, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, σε φωτεινό ή σκούρο θέμα, από κάθε συσκευή. Καταστάσεις και έγγραφα φτάνουν μέσω ασφαλών συνδέσμων με λήξη. Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων φυλάει την είσοδο.

Τι περιλαμβάνει

  • Πίνακας: απόδοση, εισπραχθέν εισόδημα, κόστος, κύριοι τίτλοι
  • Ενοποιημένη θέση σε όλα τα χαρτοφυλάκια
  • Καταστάσεις και αποτιμήσεις κατ' απαίτηση
  • Ασφαλείς σύνδεσμοι εγγράφων με λήξη
  • Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
  • Ελληνικά και αγγλικά, φωτεινό και σκούρο θέμα, προσαρμογή σε κινητά

Πρόπλασμα κάρτας πύλης πελατών σε κινητό με απόδοση, εισόδημα και κουμπί λήψης κατάστασης.

10Πλατφόρμα & διακυβέρνηση

Ποιος βλέπει τι, και ποιος εγκρίνει τι, γραμμένο μία φορά.

Οι ρόλοι διαμορφώνονται ανά tenant. Στις ομάδες ανατίθενται χαρτοφυλάκια και κεφάλαια μαζικά, και η πρόσβαση μπορεί να είναι άμεση, κληρονομούμενη μέσω ομάδας ή να προκύπτει από την ιδιοκτησία πελάτη. Οι ρόλοι κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων κρατούν τον administrator, τον διαχειριστή, τον υπεύθυνο κινδύνου και τον λογιστή χωριστά, καθέναν στις αρμοδιότητές του.

Τι περιλαμβάνει

  • Διαμορφώσιμοι ρόλοι και ομάδες
  • Ανάθεση χαρτοφυλακίων και κεφαλαίων: άμεση, κληρονομούμενη, μέσω ιδιοκτησίας πελάτη
  • Ρόλοι κεφαλαίων: administrator, διαχειριστής, υπεύθυνος κινδύνου, επενδυτικός αναλυτής, υπεύθυνος σχέσεων, λογιστής κεφαλαίου, διοίκηση, παρατηρητής
  • Ρόλοι χαρτοφυλακίου: κύριος και δευτερεύων σύμβουλος, αξιολογητής, παρατηρητής
  • Ειδοποιήσεις εντός εφαρμογής ανά ρόλο
  • Πρότυπα αναφορών με εκδόσεις, υποσημείωση και αποποίηση ανά tenant
  • Λογότυπο white-label και στοιχεία πλατφόρμας
  • Ενιαία σύνδεση με OpenID Connect

Πρόπλασμα πίνακα δικαιωμάτων ρόλων που δείχνει ποιοι ρόλοι μπορούν να βλέπουν, να δημιουργούν, να εγκρίνουν και να οριστικοποιούν.

11Πύργος ελέγχου λειτουργιών

Η πρωινή οθόνη των λειτουργιών.

Τι έχει χαλάσει, τι περιμένει στην ουρά και τι έχει καθυστερήσει. Ο πύργος ελέγχου δείχνει την ουρά NAV, τις εταιρικές πράξεις σε αναμονή, τις εκκρεμείς εγκρίσεις, τις εκπρόθεσμες λογιστικές περιόδους, την υγεία των νυχτερινών εργασιών και τους πελάτες με αξιολογήσεις που λήγουν. Η διοίκηση έχει τη δική της όψη: περιουσία υπό διαχείριση, ανάπτυξη, σύνθεση, κορυφαίοι πελάτες και συγκέντρωση.

Τι περιλαμβάνει

  • Ουρά NAV, ουρά εταιρικών πράξεων και ουρές εγκρίσεων
  • Εκπρόθεσμες λογιστικές περίοδοι
  • Υγεία νυχτερινών εργασιών: ανανέωση τιμών, εταιρικές πράξεις, επανέλεγχος στρατηγικών
  • Πίνακας συμμόρφωσης πελατών
  • Πίνακας διοίκησης: περιουσία υπό διαχείριση, ανάπτυξη, σύνθεση, κορυφαίοι πελάτες, συγκέντρωση
  • Συνδέσιμοι πάροχοι δεδομένων αγοράς με προγραμματισμένη ανανέωση τιμών, κάλυψη και εντοπισμό κενών
Πρόπλασμα πύργου ελέγχου λειτουργιών με πλακίδια ουρών για NAV, εταιρικές πράξεις, εγκρίσεις και εργασίες.Πρόπλασμα πύργου ελέγχου λειτουργιών με πλακίδια ουρών για NAV, εταιρικές πράξεις, εγκρίσεις και εργασίες.

Θέλετε να δείτε μια συγκεκριμένη ενότητα;

Πείτε μας ποιες στο αίτημα παρουσίασης και θα χτίσουμε την παρουσίαση γύρω από αυτές.

Ζητήστε παρουσίαση

Ή γράψτε μας στο [email protected]